新城智能家居B净资产增长3.66%,请留意。

2020-08-25 20:54:27  来源:福州焦点
  

亚洲网亚洲网8月3日电金融部门基金今天下跌4.16%,至17100美元。到目前为止,场内价格为1.22元,基金目前场外净值为1.0760元,比前一个交易日高出3.66%,溢价为13.38%,价格杠杆为1.677,净值杠杆为1.915,当前母基金净值为1.0480,基金跟踪指数为智能家居,实际折价需要母基金下降40.51%,而上级基金则需上涨40.53%。

金融基金数据显示,近几个月,基金净值增长了15.95%,过去三个月,基金净值增长了44.82%,近6月份,基金净值增长了24.94%,去年净资产增长了90.35%。基金成立以来,基金净值为0.1140元,追踪指数同期增长了1.98%。

基金自成立以来,累计股息为100亿元。

该基金下一次转换日期为2020年12月5日,敬请投资者密切关注。

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